Employee Data – View All

主要负责公司日常的现金收支管理和现金日记帐管理，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。

1、核对每月报销人员提供付款申请单，如是属于货款的须先核对付款申请单附件包括采购单，送货单，入仓单及发票是否已收齐。
2、每月8号收齐各部门付款申请单后做付款申请。
3、请款单核对后，找相关人员签名，最后交CK签核。
4、货款网银制单并扫描请款单，每笔款项付款后把水单截图发给相关人员。
5、整理上月已付款单据资料并更新电子档扫描。
6、每月根据工资表整理工资明细，上传工资到网银。
7、每月12日和26日做Spider请款付款。
8、每月科锐不定时对特殊请款和月底（26号左右）请款付款。
9、每月底收取人事和物流预算表并整理及预算月结供应商应付货款；
10、登记/整理发票明细表，扫描发票。
11、登记/整理报关资料。
12、与月结供应商对账，做请款单。
13、月底仓库及注塑部盘点。
14、每月25号左右做日进对账。
15、每天抄录注塑机生产数据、CNC运行时间及电表数据；
16、不定时废品处理。
17、到银行办理其它业务（打印水单，外汇单）
18、按时完成上级交代的其他任务。